所在位置: 首页 > 净值 >

  • 净值
  • 博时内需增长混合财报解读:份额缩水10%,净资产下滑20%,净利润亏损近2900万,管理费降至178万 2025-04-10 04:10:00

    来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,博时基金管理有限公司发布博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年面临诸多挑战,份额与净资产均出现下滑,净利润亏损明显。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标:净利润亏损,资产规模缩水本期利润大幅亏损2024年

  • 山证资管品质生活混合C净值下跌5.81% 2025-04-08 06:00:00

    来源:新浪基金∞工作室山证资管品质生活混合型证券投资基金(简称:山证资管品质生活混合C,代码011918)公布4月7日最新净值,下跌5.81%。山证资管品质生活混合C成立于2021年5月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中债综合财富(总值)

  • 平安策略优选1年持有混合C净值下跌3.07% 2025-04-04 05:10:00

    来源:新浪基金∞工作室平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(简称:平安策略优选1年持有混合C,代码015486)公布4月3日最新净值,下跌3.07%。平安策略优选1年持有混合C成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇

  • 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C净值下跌3.40% 2025-04-17 05:10:00

    来源:新浪基金∞工作室华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C,代码017833)公布4月16日最新净值,下跌3.40%。华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C成立于2023年3月21日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港

  • 富国信享回报12个月持有期混合C净值下跌3.57% 2025-04-08 06:10:00

    来源:新浪基金∞工作室富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金(简称:富国信享回报12个月持有期混合C,代码013679)公布4月7日最新净值,下跌3.57%。富国信享回报12个月持有期混合C成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率

  • 湘财久盈中短债财报解读:份额增长1%,净资产下滑1.4%,净利润增11% 2025-04-04 23:40:00

    来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,湘财基金管理有限公司发布湘财久盈中短债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额增长1%,净资产合计下滑1.4%,净利润增长11%,基金管理费增长43.7%。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标:净利润增长11%

  • 4月8日景顺长城研究精选股票A净值下跌1.62%,近1个月累计下跌22.3% 2025-04-08 22:11:00

    金融界2025年4月8日消息,景顺长城研究精选股票A(000688) 最新净值1.4010元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-22.30%,同类排名977|1012;近3个月收益率-8.91%,同类排名891|1004;今年来收益率-9.79%,同类排名846|1001。景顺长城研究精选股票A

  • 广发利鑫混合财报解读:份额骤降74%,净资产缩水79%,净利润亏损3.33亿 2025-04-05 05:10:00

    来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年面临诸多挑战,份额、净资产等关键指标出现大幅变动,业绩表现也不尽如人意。主要财务指标:全线亏损,情况严峻本期利润大幅亏损2024年,广发利鑫混合A类本期

  • 东方红中证同业存单AAA指数7天持有报告解读:份额骤降52%,净资产缩水48% 2025-04-09 20:11:00

    来源:新浪基金∞工作室2025年3月31日,上海东方证券资产管理有限公司发布了东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额下降明显,净资产也大幅缩水,净利润减少,同时管理费等费用也有所变化。这些数据变化反映了基金在2024年的运作情

  • 广发汇吉3个月定开债财报解读:份额增长29%,净资产大增38%,净利润1.81亿,管理费0.92亿 2025-04-05 06:10:00

    来源:新浪基金∞工作室2025年3月29日,广发基金管理有限公司发布广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额增长29%,净资产大增38%,净利润达1.81亿元,而基金管理费为0.92亿元。这些数据的背后,反映了该基金怎样的运作情况和投资