2025年4月16日，河南广电通用传媒股份有限公司发布了关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2023 年 6 月，公司相关会议审议通过定向发行说明书及相关议案，并于 2023 年 11 月获全国股转公司同意函。2024 年 11 月 5 日，中证天通会计师事务所审验并出具验资报告，确认实际发行股票 2,000,000 股普通股，发行价格 5.00 元/股，实际募集资金为人民币 10,000,000.00 元，其中实收资本（股本）为人民币 2,000,000.00 元，资本公积为 8,000,000.00 元。
募集资金管理方面，公司制定了相关制度，与银行和券商签订三方监管协议。本次定向发行募集资金于 2024 年 11 月 5 日前全部到位，募集资金账户存放于中信银行郑州分行营业部（账号：8111101012801702674），金额为 10,000,000.00 元。
本报告期募集资金使用情况为，不存在变更用途、置换自筹资金、进行现金管理、暂时补充流动资金、余额转出等情形。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户总额为 10,001,280.41 元，其中募集资金总额 10,000,000.00 元，利息净收入（扣除银行手续费）1280.41 元；募集资金账户使用 3,326,963.54 元，均用于补充流动资金，募集资金余额为 6,674,316.87 元。
报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。2024 年 11 月完成定向发行后，公司于 12 月 19 日将补充流动资金的 3,000,000 元从募集资金专户转入一般户再支付广告成本费用，原因是银行建议及财务人员不熟悉规则。公司已与银行沟通，后续将从专户直接支付，并组织相关人员学习相关规则。
另附《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》作为备查文件。
本文源自金融界
广电通用 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
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